৲̮ᚠᛟଢᲢʩ˄ႸᛯᙸᲣ Ხ
㩷
ɤ ɤ ᓛ ᓛ ᳀ ᳀ ᳄ ᳄ Ჾ Ჾ Ǫ Ǫ ȸ ȸ ȗ ȗ ȳ ȳ
dz dz ȸ ȸ ǹ ǹ Ჩ Ჩ dz dz ȸ ȸ ǹ ǹ
ㅊടဳᛩା䋯ᶏᄖ䋯ᩣᑼ㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷 㩷
ຠಽ㘃㩷 ዻᕈಽ㩷
䊐䉜䊮䊄㩷
නဳ䊶ㅊടဳ㩷 ᛩ⾗ኻ⽎ၞ㩷 ᛩ⾗ኻ⽎⾗↥ 䋨⋉䈱Ḯᴰ䋩 ᛩ⾗ኻ⽎
⾗↥㩷
▚㩷
㗫ᐲ㩷
ᛩ⾗ኻ⽎
ၞ㩷
ᛩ⾗
ᒻᘒ
ὑᦧ㩷
䊓䉾䉳㩷
䌁䉮䊷䉴㩷 䈅䉍䋨䍪䍷䍫䍍䍚䍼䋩
䌂䉮䊷䉴㩷
ㅊടဳ㩷 ᶏᄖ㩷 ᩣᑼ㩷 䈠䈱ઁ⾗↥ ᐕ䋱࿁ ർ☨㩷 䍪䍅䍮䍶䍎 䍪䍅䍻䍢䍼
䈭䈚㩷
㶎ዻᕈಽ䈱䇸ᛩ⾗ኻ⽎⾗↥䇹䈮⸥タ䈘䉏䈩䈇䉎䇸䈠䈱ઁ⾗↥䇹䈫䈲䇮ᛩ⾗ା⸤⸽䋨ᩣᑼ㩷 ৻⥸䋩䈪䈜䇯㩷
㶎ຠಽ㘃䈍䉋䈶ዻᕈಽ䈱ౝኈ䈱⚦䈮䈧䈇䈩䈲䇮␠࿅ᴺੱᛩ⾗ା⸤දળ䈱䊖䊷䊛䊕䊷䉳䋨㪿 㫋㫋㫇㪑㪆㪆㫎㫎㫎㪅㫋㫆㫌㫊㪿㫀㫅㪅㫆 㫉㪅 㫁㫇㪆䋩䈪䈗ⷩ䈇䈢䈣䈔䉁䈜䇯㩷
ᆔ⸤ળ␠䋺ਃ⪉䌕䌆䌊ᛩାᩣᑼળ␠㩷 䋨䊐䉜䊮䊄䈱ㆇ↪䈱ᜰ࿑╬䉕ⴕ䈇䉁䈜䇯䋩㩷
㊄Ⲣຠขᒁᬺ⠪⊓㍳⇟ภ䋺㑐᧲⽷ോዪ㐳䋨㊄䋩╙㪋㪇㪋ภ㩷
⸳┙ᐕᣣ䋺㪈㪐㪏㪌ᐕ䋸䋱ᣣ㩷
⾗ᧄ㊄䋺㪉㪇ం㩷
ㆇ↪ᛩ⾗ା⸤⽷↥䈱ว⸘⚐⾗↥✚㗵䋺㪍ళ㪌㪃㪈㪐㪐ం㩷 䋨⾗ᧄ㊄䊶ㆇ↪⚐⾗↥✚㗵䈲㪉㪇㪈㪉ᐕ䋲㪉㪐ᣣ䋩㩷 㩷ฃ⸤ળ␠䋺ਃ⪉䌕䌆䌊ା⸤㌁ⴕᩣᑼળ␠㩷
䋨䊐䉜䊮䊄䈱⽷↥䈱▤䊶▤ℂ╬䉕ⴕ䈇䉁䈜䇯䋩㩷 㩷⽼ᄁળ␠䋺ਅ⸥ᾖળవ䈪䈗⏕䈒䈣䈘䈇䇯㩷
䋨⾼䊶឵㊄䈱ขᛒ䈇╬䉕ⴕ䈇䉁䈜䇯䋩㩷
䂾ᧄᦠ䈲䇮㊄Ⲣຠขᒁᴺ䋨ᤘ㪉㪊ᐕᴺᓞ╙㪉㪌ภ䋩╙㪈㪊᧦
䈱ⷙቯ䈮ၮ䈨䈒⋡⺰ᦠ䈪䈜䇯㩷
㩷 䂾䊐䉜䊮䊄䈮㑐䈜䉎㊄Ⲣຠขᒁᴺ╙㪈㪌᧦╙䋳㗄䈮ⷙቯ䈜䉎
⋡⺰ᦠ䋨䇸⺧᳞⋡⺰ᦠ䇹䈫䈇䈇䉁䈜䇯䋩䈲䇮ᆔ⸤ળ␠䈱
䊖䊷䊛䊕䊷䉳䈪㑛ⷩ䊶䉻䉡䊮䊨䊷䊄䈇䈢䈣䈔䉁䈜䇯㩷
㩷 䂾ᧄᦠ䈮䈲ା⸤⚂᱅䈱ਥ䈭ౝኈ䈏䉁䉏䈩䈍䉍䉁䈜䈏䇮ା
⸤⚂᱅䈱ోᢥ䈲䇮⺧᳞⋡⺰ᦠ䈮ឝタ䈘䉏䈩䈍䉍䉁䈜䇯㩷
㩷 䂾䊐䉜䊮䊄䈱ౝኈ䈮㑐䈚䈩㊀ᄢ䈭ᄌᦝ䉕ⴕ䈉႐ว䈮䈲䇮ᛩ⾗
ା⸤䈶ᛩ⾗ᴺੱ䈮㑐䈜䉎ᴺᓞ䋨ᤘ㪉㪍ᐕᴺᓞ╙㪈㪐㪏ภ䋩
䈮ၮ䈨䈐ฃ⋉⠪䈱ᗧะ䉕⏕䈇䈢䈚䉁䈜䇯㩷
㩷 䂾䊐䉜䊮䊄䈱⽷↥䈲䇮ା⸤ᴺ䈮ၮ䈨䈐ฃ⸤ળ␠䈮䈍䈇䈩ಽ
▤ℂ䈘䉏䈩䈍䉍䉁䈜䇯㩷
㩷 䂾⺧᳞⋡⺰ᦠ䈲䇮⽼ᄁળ␠䈮䈗⺧᳞䈇䈢䈣䈔䉏䈳ᒰ⽼
ᄁળ␠䉕ㅢ䈛䈩ઃ䈇䈢䈚䉁䈜䇯䋨⺧᳞⋡⺰ᦠ䉕䈗⺧᳞
䈘䉏䈢႐ว䈲䇮䈠䈱ᣦ䉕䈗⥄り䈪⸥㍳䈚䈩䈍䈒䉋䈉䈍㗿䈇䈇
䈢䈚䉁䈜䇯䋩㩷
㩷
㩷䈖䈱⋡⺰ᦠ䈮䉋䉍ⴕ䈉ਃ⪉䌕䌆䌊㩷 䌎䌁䌓䌄䌁䌑䉥䊷䊒䊮㩷 䌁䉮䊷䉴䇮ਃ⪉ 䌕䌆䌊㩷 䌎䌁䌓䌄䌁䌑䉥䊷䊒䊮㩷 䌂䉮䊷䉴䈱㓸䈮䈧䈇䈩䈲䇮ᆔ⸤ળ␠䈲䇮
㊄Ⲣຠขᒁᴺ╙䋵᧦䈱ⷙቯ䈮䉋䉍ଔ⸽ዯᦠ䉕㪉㪇㪈㪈ᐕ㪈㪇㪊㪈 ᣣ䈮㑐᧲⽷ോዪ㐳䈮ឭ䈚䈩䈍䉍䇮㪉㪇㪈㪈ᐕ㪈㪈䋱ᣣ䈮䈠䈱ലജ䈏↢䈛 䈩䈍䉍䉁䈜䇯㩷
㩷
㩷䋼ᾖળవ䋾㩷
䃂䊖䊷䊛䊕䊷䉳䉝䊄䊧䉴㩷
http://www.am.mufg.jp/
䃂䈍ቴ䈘䉁ኾ↪䊐䊥䊷䉻䉟䊟䊦㩷
0120-151034
䋨ฃઃᤨ㑆䋺༡ᬺᣣ䈱ඦ೨䋹ᤨ䌾ඦᓟ䋵ᤨ䋩㩷
㩷
㶎䈗⾼䈮㓙䈚䈩䈲䇮ᧄᦠ䈱ౝኈ䉕චಽ䈮䈍⺒䉂䈒䈣䈘䈇䇯㩷
ファンドの目的・特色
ファンドの目的
ＮＡＳＤＡＱ 録株式 実質的 主要投資対象 し 新技術・新製品開発力 す た
ビ ネ モ マ テ ン 力 着目し 長期的 成長が期待 企業 選定し
キ タ イン 積極的 獲得 します
ファンドの特色
1 ＮＡＳＤＡＱ 録 さ い 株 式 投 資 し キ タ イン 積 極 的 獲 得
します
2 ＮＡＳＤＡＱ銘 柄 中 も 新 技 術 ・新 製 品 開 発 力 す たビ ネ モ
マ テ ン 力 着 目 し 長 期 的 成 長 が期 待 企 業 投 資 します
※注目分野 変更さ 場合があ ます
※上 注目分野 視点 示したも あ 実際 ファンド 投資す 銘柄が常 上 条件 満たすわけ
あ ませ また こうした企業が必 利益成長 達成し 株価が上昇す わけ く 環境 よ 業績が
悪化し 株価が 落す こ があ 点 留意く さい
ＮＡＳＤＡＱ …
a a A a D a A a Q a 略称
米国 店頭 が売買値 提示し 引 行うコン ュ タ ・ネッ ワ ・ テ 店頭
銘柄 代表的 引方法 あ こ テ 通 売買さ 銘柄 ＮＡＳＤＡＱ銘柄 称し
います
a a ® 米国 a a a ,I . 録商標また サ ビ マ す
ファンド a a ® よ 設立 運営 後援また 販売促進さ も あ ませ
＜ ビ ファンド＞ ＜マザ ファンド＞
損益 投資
損益 投資
損益 投資
投資者
益者)
購入代金
収益分配金 換金代金等
購入代金
収益分配金 換金代金等
菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオ ン コ
ＮＡＳＤＡＱ
録株式
ＮＡＳＤＡＱ
マザ ファンド
菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオ ン Ａコ
3 ファ リ ファンド方 式 運 用 します ビ ファンド 原 則 し 為 替 ッ
行うＡコ 為替 ッ 行わ い コ があ ます
運用 主 ＮＡＳＤＡＱマザ ファンドへ 投資 通 ＮＡＳＤＡＱ 録株式へ実質的 投資す
ファ リ ファンド方式 よ 行います
・Ａコ 実質的 組入外貨建資産 い 原則 し 為替 ッ 行い 為替変動リ 低
減 図 ます
・ コ 実質的 組入外貨建資産 い 原則 し 為替 ッ 行わ いた 為替相場
変動 よ 影響 けます
＜主 投資制限＞
・株式へ 実質投資割合 制限 設けませ
・同一銘柄 株式へ 実質投資割合 得時 おい 信託財産 純資産総額 ％以 します
・外貨建資産へ 実質投資割合 制限 設けませ
・ リバテ 使用 ッ 目的 限定します
＜分配方針＞
・年 回 決算時 ７月3 日 休業日 場合 翌営業日 分配 行います
・分配金額 委託会社が基準価額水準 市況動向等 勘案し 決定します
・分配対象収益が少額 場合 分配 行わ いこ があ ます また 将来 分配金 支払い
およびそ 金額 い 保証す も あ ませ
市況動向および資金動向等 より 上記のよう 運用が行え い場合があります
３
投資リスク
基準価額の変動要因
ファンド 基準価額 組 入 い 有価証券等 価格変動 よ 影響 けますが
こ 運用 よ 信託財産 生 た損益 すべ 投資者 さま 帰属します
したが 投資者 さま 投資元金が保証さ い も く 基準価額
落 よ 損失 被 投資元金 割 込 こ があ ます
投資信託 預貯金 異 ます
ファンド 基準価額 変動要因 し 主 以 リ があ ます
市場リスク
価格変動リ
一般 株式 価格 個々 企業 活動や業績 市場・経済 状況等 映し 変動す た
ファンド そ 影響 け組入株式 価格 落 基準価額 落要因 ます
為替変動リ
菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオ ン Ａコ
組入外貨建資産 い 為替 ッ よ 為替変動リ 低減 図 ますが 為替変動リ
完全 排除 も あ ませ 為替 ッ 行う場合 円金利が ッ 対象通貨建 金利よ
低い こ 金利差相当分が ッ コ ます
菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオ ン コ
組入外貨建資産 い 原則 し 為替 ッ 行いませ 為替変動 影響 大 く けます
信用リ
組入有価証券等 発行者や 引先等 経営・財務状況が悪化した場合また そ が予想さ た
場合もしく こ 関す 外部評価 悪化があ た場合等 当該組入有価証券等 価格が
落す こ やそ 価値が く こ また 利払い・償還金 支払いが滞 こ があ ます
流動性リ
有価証券等 売却あ い 得しよう す 際 市場 十分 需要や供給が い場合や 引規制
等 よ 十分 流動性 引 行え い場合また 引が不可能 場合 市場実勢
期待さ 価格よ 不利 価格 引 可能性があ ます
その他の留意点
・ファンド お 引 関し 金融商品 引法第37条 ６ 規定 いわゆ リン オフ 適用 あ ませ
・収益分配金 水準 必 しも計算期間 おけ ファンド 収益 水準 示すも あ ませ 収益分配
計算期間 生 た収益 超え 行わ 場合があ ます
投資者 購入価額 よ 収益分配金 一部また 全部が 実質的 元本 一部払戻し 相当す 場合が
あ ます ファンド購入後 運用状況 よ 分配金額よ 基準価額 値上が が小さ た場合も同様 す
収益分配金 支払い 信託財産 行わ ます したが 純資産総額 減少 基準価額 落要因 ます
・ファンド ファ リ ファンド方式 よ 運用 行います そ た ファンドが投資対象 す マザ ファンド
共有す 他 ビ ファンド 追加設定・解約 よ マザ ファンド 売買が生 た場合 ファンド
基準価額 影響す 場合があ ます
リスクの管理体制
ファンド コンセ 沿 たリ 範 運用 行う も 運用部門 独立した管理担当部署 よ
リ 運営状況 モニタリン 等 リ 管理 行 います
４
運用実績
■ 基準価額・純資産 推移
年 月 日～ 年 月 9日Ａコ コ
, , 3, , , , 7, , 9,
, , , , , 3 , 3 , , ,
純資産総額(百万円 右目盛 基準価額 左目盛 基準価額 分配金再投資 左目盛
, , 3, , , , 7, , 9,
, , , , , 3 , 3 , , ,
純資産総額(百万円 右目盛 基準価額 左目盛 基準価額 分配金再投資 左目盛
・基準価額 分配金再投資 フ 起点 おけ 基準価額 合わせ 指数化
・基準価額 分配金再投資 分配金 税引前 再投資したも し 計算
■ 分配 推移
Aコ コ
年 月 円 円 年 月 円 円 9 年 7月 円 円 年 7月 円 円 7 年 7月 円 円 年 7月 円 円 設定来累計 7, 円 , 円
・分配金 万口当た 税引前
■ 年間収益率 推移
Ａコ コ
3 7 9 年
％
3 7 9 年
％
・収益率 基準価額 分配金再投資 計算
・ 年 月 9日ま 収益率 表示
・ファンド ンチマ あ ませ
・ ファンド 運用実績 あくま 過去 実績 あ 将来 運用成果 約束す も あ ませ
・ ファンド 運用状況等 別途 委託会社 開示し い 場合があ ます
■ 3 主要 資産 状況
年 月 9日現在組入上位銘柄 業種 国・地域 A コ コ
A I テ ロ ・ ド および機器 リ . ％ . ％
I A テ ロ ・ ド および機器 リ . ％ . ％
3 I I I A 小売 リ . ％ . ％
A I A A I A I 医薬品・バイオテ ロ ・ イフサイ ン リ . ％ . ％
D I A テ ロ ・ ド および機器 リ .3％ .3％
A I D I ネ リ .3％ .3％
7 I AD I I 医薬品・バイオテ ロ ・ イフサイ ン リ .3％ .3％
A I A ソフ ・サ ビ リ . ％ . ％
9 I I A A I テ ロ ・ ド および機器 リ . ％ . ％
I 小売 リ . ％ . ％
・各比率 ファンド 純資産総額 対す 投資比率 小数点第二位四捨五入
手続・手数料等
お申込み
購 入 単 位 販売会社が定 単位 販売会社 確認く さい
購 入 価 額 購入申込 付日 翌営業日 基準価額
※ファンド 基準価額 万口当た 表示さ ます 基準価額 委託会社 照会先 確認く さい 購 入 代 金 販売会社 定 期日ま 販売会社指定 方法 お支払いく さい
換 金 単 位 販売会社が定 単位 た し 万口 上回 いも します 販売会社 確認く さい
換 金 価 額 換金申込 付日 翌営業日 基準価額－信託財産留保額
換 金 代 金 原則 し 換金申込 付日 起算し ６営業日目 販売会社 おい お支払いします
申 込 締 時 間 原則 し 午後３時ま 販売会社が け付けた購入・換金 お申込 当日 お申込 分 します
購 入 申 込 期 間 年 月 日 年 月3 日ま
※上 期間満了前 有価証券届出書 提出す こ よ 更新さ ます
申 込 不 可 日 ＮＡＳＤＡＱ 休業日 購入・換金 お申込 が ませ
換 金 制 限 ファンド 資金管理 円滑 行うた 大口 換金 お申込 制限 設け 場合があ ます
購入・換金申込 付 中 及 び 消 し
金融商品 引所等 おけ 引 停 外国為替 引 停 そ 他や 得 い事情があ 購入・ 換金 お申込 付 中 す こ およびす け付けた購入・換金 お申込 付 消すこ が あ ます
信 託 期 間 年７月3 日ま 99 年 月 日設定
繰 上 償 還
以 場合等 信託期間 繰 上 償還 場合があ ます
・各ファンド い 益権 口数が 億口 回 こ た場合
・ファンド 償還させ こ が 益者 た 有利 あ 認
・や 得 い事情が発生した
決 算 日 毎年７月3 日 休業日 場合 翌営業日
収 益 分 配 年 回 決算時 分配 行います
※販売会社 契約 よ 収益分配金 再投資が可能 す
信 託 金 限 度 額 各ファンド い , 億円
公 告 委託会社が投資者 対し 行う公告 日本経済新聞 掲載さ ます
運 用 報 告 書 毎決算後および償還後 運用報告書が作成さ 販売会社 通 知 い 益者 交付さ ます
課 税 関 係 課税上 株式投資信託 し 扱わ ます 益金不算入制度・配当控除 適用さ ませ
６
ファンドの費用・税金
◆ファンド 費用
投資者が直接的 担す 費用
購 入 時 手 数 料 購入価額×3. ％ 税抜 ３％ 上限 販売会社 確認く さい
信託財産留保額 換金申込 付日 翌営業日 基準価額× . ％ 投資者が信託財産 間接的 担す 費用
運 用 管 理 費 用 信 託 報 酬
純資産総額×年 . 9 ％ 税抜 年 . ％ 配分 委託会社 年 .7 ％
販売会社 年 .73 ％ 託会社 年 . ％ そ 他 費 用 ・
手 数 料
売買委託手数料等 監査費用 外国 資産 保管等 要す 費用等 信託財産 担いた ます こ 費用 運用状況等 よ 変動す も あ 事前 料率 上限額等 表示す こ が ませ
※運用管理費用 信託報酬 監査費用 毎日計上さ 毎計算期間 ６ヵ月終了日および毎決算時また 償還時 信託財産 支払わ ま す そ 他 費用・手数料 監査費用 除 ます そ 都度信託財産 支払わ ます
※購入時手数料 運用管理費用 信託報酬 およびそ 他 費用・手数料 国 おい 発生す も 限 ます 消費税等相当額が含 ま ます
※投資者 担いた く手数料等 合計額 購入金額や保有期間等 応 異 ます 表示す こ が ませ
◆税金
税金 表 載 時期 適用さ ます
以 表 個人投資者 源泉徴収時 税率 あ 課税方法等 よ 異 場合があ ます
時 期 項 目 税 金
分 配 時 所 得 税 お よ び 地 方 税 配当所得 し 課税 普通分配金 対し ％
換 金 解 約 時
償 還 時 所 得 税 お よ び 地 方 税 譲渡所得 し 課税
換金 解約 時および償還時 差益 譲渡益 対し ％
※上 年 月 現在 も す 3年 月 日以降 . 7％ 予定 す お 税法が改 さ た場合等 税率等が変更さ 場合があ ます
※法人 場合 上 異 ます
※税金 扱い 詳細 い 税務専門家等 確認さ こ お勧 します
